岗位职责
一、主要工作职责
1、库存现金、有价证券管理
2、银行存款管理
3、催收备用金
4、编制资金日报
5、销售收款及收款单据传递
6、支票、汇款、按揭、贷款银行到帐知会
7、付款及付款单据传递
8、登记现金日记帐、银行日记账
9、接受客户及往来单位收付款到帐事宜等的查询
10、网上银行支付
11、项目收款的对接
12、出纳类的档案管理
13、协调处理按揭事务
14、上级交办的其他事项
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