现金管理 1、按财务资金管理制度和现金管理要求进行现金的准确收付。
2、按公司费用报销制度进行费用报销，准确、及时地完成现金收付及报销工作，及时清收开单部的款项交付、达到2000元时及时催收。
3、按公司的规定提取现金，送存和保管现金，确保日常现金的使用及库存现金的安全。
4、月末进行现金盘点，并编制现金盘点表，保证货币资金账实相符，完成现金盘点工作。平时现金盘点采用不定时抽查，确保现金账实相符。
银行管理 1、按银行结算管理和公司资金管理制度进行银行收付款业务。
2、按有关规定使用和保管支票和汇票、银行印签。
3、办理公司经营所需要的贷款和银行承兑业务。
4、每天根据网银发生明细，与每天银行实际收、付情况进行核对并一致。月未以对账单为准，银行日记账与各银行对账单进行对账，并编制银行余额调节表，保证银行存款账实相符。
账务管理 1、及时登记现金和银行日记账，做好日清月结工作。
2、每天报送各账户余额情况，以便合理使用资金。
3、及时将收付款原始单据传递给总账会计，以保证账务的及时性。
4、月末和总账会计及时对账，保证货币资金和账务的准确一致。
5、月初完成各银行的上月对帐工作，每月5日前完成（节假日顺延）各个银行账户对账单的及时打印。
备用金借款 1、按公司资金管理规定进行备用金借款的支付，员工因公借款，前款不清，后款不借。
2、员工因公借款必须经部门负责人和相关领导签字后才能借支。
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