、按照现金日常管理规定和银行结算纪律办理有关现金收支和银行结算。谁有利奥国际平台网址人员要严格遵守现金开支范围和库存现金限额规定，非现金结算范围不得用现金收付，超过库存现金限额的现金及时送存银行；认真登记现金日记账和银行存款日记账。

  2、审核收付款原始凭证。谁有利奥国际平台网址人员在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核原始凭证，必须经过单位领导审核签章或授权人员签章，方可办理。收付以后，须在收款和付款原始凭证上签章并加盖“现金收讫”、“现金付讫”的戳记。然后进行编号，并登记现金日记账和银行存款日记账。现金日记账做到日清月结，发现库存现金有溢余或短缺，应及时查明原因，根据情况进行处理，不得私下取走或补足。

  银行存款日记账每月应至少核对一次余额，于月末编制银行存款余款调节表，对于未达账项进行调整，及时了解其动态。

  3、办理结算业务时，按规定填写支票，遇支票填写错误，应加盖“作废”戳记，与存根一起保存；支票遗失应立即向银行办理报失手续，要遵守银行结算制度。根据单位银行存款金额，不签发空头支票，不得出租出借银行账号，管理好银行账户，执行银行结算制度。

  4、保证库存现金和各种有价证券的安全与完整，单位所有收入必须存单位银行账户，不留账外账（个人小金库），明确谁有利奥国际平台网址员的自身职责和责任。

  5、保管有关空白收据、支票和预留银行的印鉴。这项管理内容关系到企业财产安全，应按照内部牵制制度的要求，进行严格分管；支票、发票严格按照规定用途使用。

  6、办理外汇谁有利奥国际平台网址业务，按照国家外汇管理规定，结汇、购汇制度办理外汇谁有利奥国际平台网址业务，外汇谁有利奥国际平台网址人员应熟悉外汇管理制度，及时、正确地办理结汇、购汇，避免造成外汇损失。
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