岗位职责:1、办理公司收款业务，同时将收到的款项按要求录入工程统计表，以保证客户交款信息及时、准确。每日将收到的现金及时存入银行，2、办理公司内收据及合同领用、交回登记，使用情况审查。收回已使用完收据，并归档存放。对收据使用不规范、丢失等情况及时报告到主管；3、具有良好的团队协作能力，表达能力，学习能力，分析能力，计划能力和组织能力，熟练操作办公软件；4、收据、合同的领用及保管5、工作细心、?品行端正、爱岗敬业；6、认同公司企业文化，遵守公司各项规章制度，服从公司职位调整，7、.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作/8、.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;。工作关系1、向总经理报告工作，对财务事项负责；2、与本部门主管及公司其它部门员工有合作关系。岗位素质要求：1、财务管理专业毕业，专科以上学历；2、了解和掌握一定的财务管理知识、规范化知识、计算机知识、统计知识；职业素养：1、诚信、大局观、严谨周密、责任心；2、按照规定每周五日常报销，对于报销的单据要严格审核，支出凭证必须有经手人、审核人、总经理签字。3、按照薪酬的要求每月10日发放员工工资；4、负责费用凭证的编制并录入；5、负责各种新收据及未使用合同的保管工作、按照财务制度做到日清日结，真实准确的上报总经理及公司总部每日资金数据；?高效准确实施财务制度，为公司决策提供准确及时的信息。能够做到本职岗位的保密工作。
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