1、负责库存现金和银行的存取业务； 2、做好现金日记账和银行存款日记账； 3、负责和银行对接的各项业务工作； 4、负责和公司对接的原始票据，和银行各报销的凭票凭证； 
5、负责各类发票凭据、开支凭票的收集、保管、整理； 6；按时完成上级领导交代的各种业务，有变动及时汇报领导。
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