1. 负责现金收付业务，处理报销事务。
2. 负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。
3. 负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。
4. 负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。
5. 负责准确登录现金日记账和银行存款日记账。
6. 负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。
7. 负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。
8. 负责催收款回发票。
9. 负责签发支票。
10. 负责每月工资的发放工作、办公用品的购买。
11. 协助会计做好各种账务处理工作。
12. 完成领导交办的其他工作。
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