1.负责公司现金、银行存款即是合理的收、付、现金、银行存款日记记账及时准确登记
2.定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符
3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用
4.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单等财务资料的管理
5.及时取回有关费用单据和对账单
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