一、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
二、认真审查报销凭证和批准手续，办理报销业务；
三、跟进公司业务收款，随时汇报收款进度；
四、月末与会计清点现金，及核对银行余额；
五、登记和跟进借支还款报销情况；
六、负责公司各证件的更换及年审工作；
七、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支；
八、完成上级领导安排的其他相关工作。
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