1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3.协助公司财务人员做好每月的报税工作。
4.完成上级领导交办的各项工作。
5.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
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